正所謂國有國法，家有家規，每一個商家都需要門店財務管理制度，這樣才能保證門店財政便于管理，規范店鋪的流程，減少不必要的麻煩。以下就是海商小編為大家簡單介紹的幾點規則。

　　一、資金管理(及時、準確、安全)

　　1.現金營業款：當天下午15:30之前將前一天營業款存入公司指定賬戶，當天營業款較多時(≥3000元)可以當天存入;

　　2.備用金：嚴禁挪用找零備用金用于其他開支;

　　3.店鋪財務日報表：每日中午12：00在智慧門店繳款模塊填列完整，如存款金額與銷售有差額須備注原因;

　　4.保管：營業結束，收銀臺不允許存放現金，必須存放至保險箱。

　　二、單據管理(及時、準確)

　　1.銷售單據：及時規范錄入(一票一單、紙質小票金額等于對應系統單金額)、退換貨留小票、特殊折扣特殊申請并簽字審批，嚴禁拼單;

　　2.贈品：開業抽獎活動贈送贈品做好紙質登記(單號、贈品名稱、數量，顧客簽字留電話統一前臺“0”出庫)，日常贈送贈品，必須隨單出庫;

　　3.大倉發貨單：店鋪認真驗收貨品實物數據，有差異及時找倉庫對接，實物到店后臺無系統單請聯系對接財務與IT人員，每月最后一天下午15:00前將系統在途發貨單確認收貨并在零售財務群報備;

　　4.大倉退倉單：①正常退倉單，門店收到商品通知，貨品發出即在后臺制單;②殘次退貨，售后驗收貨品，由售后做單;③費用出庫(工服、公關)，商品后臺制單;

　　5.調撥單據：賬隨貨出、賬隨貨入，保證賬實相符，每月最后一天下午15:00前將系統在途調撥單確認收貨并在零售財務群報備;

　　三、內購、現金券、團購、銷售價格

　　1.內購/現金券發放：內購卡需在截止日期前使用，不得超期限使用，現金券以商品吊牌價使用，少補多不退;

　　2.團購：①基本流程，店鋪填寫團購備查表→客戶回款(與財務確認金額、客戶名稱、款項所屬門店)→發貨 →開具發票(交易完成);②團購原則上先收款再發貨，對于需要先發貨的團購需書面文件確定追款責任人后經零售經理批準才可發貨。貨品發出后需在當天系統銷售中整單錄入銷售單據，在繳款表中注明團購金額以備財務核對營業款;③對于要先開具發票才能付款的團購，需收取定金(交易金額20%以上)，并且由店長負責團購款的催收,大店長負連帶責任。

　　3.團購折扣

　　4.銷售價格：嚴格按照促銷活動銷售，嚴禁利用會員卡私自調價并虛增積分。

　　四、貨品盤點管理

　　1.要求：零售每半年盤點一次，店鋪每季度至少一次系統數據覆蓋，每月堅持自盤，財務部不定期進行抽盤、突擊盤點;

　　2.盤點數據：真實、準確，保證賬實相符，嚴禁弄虛作假;

　　五、小票

　　1.專賣店鋪單據(銷售、POS小票)按要求整理，并于每月10日前上交上月單據。

　　2.商場店鋪銷售小票在財務與商場結算完畢之后上交。